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  • 道达投资手记:沪指再破2600点 市场“打翻”的岂止是一瓶茅台

    澳门葡京娱乐投注网址 www.image-cn.com   每经编辑 祝裕

      在周二的文章中,达哥说,面对市场大涨,这个时候最需要的是淡定。抄底是一门技术活,更要慎重。

      而周二,行情果然再次发生变化,沪指下跌60.05点,以2594.83点报收,跌幅达2.26%,2600点整数关再次被跌破。而更令市场关注的是,贵州茅台下跌7.4%,带动整个白酒股板块集体遭遇重挫。市场“打翻”了一瓶茅台,究竟该如何去看待?

      周二市场陷入调整,成交量没有跟上是一个重要原因,周一沪市成交1973亿元,周二要想继续走强的话,显然需要更大的资金量来支持。然而,周二成交量不但没有放大,反而明显萎缩,量能不济,短期反弹自然难以维持。

      从个股表现来看,周二出现个股普跌的情况,从一个极端又走向了另外一个极端,如果周一跑去追高买票的话,周二心态显然是会受到影响的。

      导致大盘大幅走低的另外一个重要因素,就是白马股出现大跌,尤其是以白酒股为代表的消费类个股,更是遭遇机构的抛售。周二盘中,达哥在微博上已经提示过,贵州茅台的大跌,需要引起重视。白酒股中,跌幅最大的是洋河股份,盘中一度跌停,最终下跌9.61%。而贵州茅台更是放量大跌7.40%,全天成交超过80亿元。

      回顾历史,2012年到2013年,白酒行业遭遇塑化剂风波。当时贵州茅台在2012年12月3日大跌7.32%,2013年9月2日遭遇跌停。而当年,贵州茅台的每一次大跌,都是一波下跌趋势的开始。

      除了白酒股大跌外,安防股、食品股、家居股,以及医药板块的白马股普遍跌幅超过5%,而上证50指数周二大跌近3%,明显弱于大市。

      白马股大跌的背后,我个人感觉,是以沪深港通的北向资金为代表的机构资金调仓换股所引发。以贵州茅台为例,9月28日以来,沪股通资金基本上一直在净卖出贵州茅台,只有10月12日一天是净买入。这种情况,在其他消费类白马股身上,也出现了类似的情况。

      那么,境外机构在重仓消费类白马股一年多之后,为什么选择在这个时候进行大手笔的调整持仓方向?

      我个人认为,有可能是近几日的成交放量,带来了一定的流动性,只有流动性相对充裕了,才更容易完成换手。而未来一段时间,对于白马股的走势,可能需要更加谨慎。

      再说关于抄底的话题,周一我们就说过,这是个技术活,搞不好就把自己给“埋了”。周二,就实实在在发生了一个悲剧。

      周一市场大涨过程中,有不少资金在跌停板去抄底康美药业,抄底资金的想法是因为已经连续四个跌停了,觉得抢个反弹问题不大。而周一,康美药业最终也从跌停板拉了起来,最后只跌了3.29%,全天成交72.1亿元。然而,周二这70多亿元资金基本全部被“埋”,康美药业直接低开6.6%,盘中没有反弹,最终以跌停报收。

      抄底确实是不容易的事情,周二盘后统计了一下,从上周五到周二,有超过150只个股是创出了收盘新低的,而且有些个股跌幅还不小。除了康美药业外,还有皇庭国际、丹化科技等等。

      而从这些创新低个股的类型看,既有“闪崩”连续跌停的,也有万华化学这种蓝筹白马股,还有ST股,类型应有尽有。所以,还是那句话,抄底真的不是一件容易的事。

      最后,再说一下政策底和市场底。近期很多人都在讨论,政策底已经初步明朗了,但是距离市场底又有多远呢?其实,一般来说政策底出现之后,市场底就不远了,不过总还是有一个过程,有可能市场底会低于前期的政策底,但有时候也可能不会低于政策底。

      从历史走势看,以2005年的熊市见底为例,政策底在当年1月底2月初出现,先是降低印花税,然后保险资金入市,大盘出现一波反弹。但是真正市场底是在6月份的998点才出现,时间间隔了4个月,而市场底比政策底低了近20%。

      再看2008年的熊市底部,政策底出现在9月19日,当时有三大政策利好,一是印花税改为单向征收,二是中央汇金在二级市场买入工行、中行和建行三只大盘股,三是国资委鼓励国企回购股票。利好政策引发沪指大涨9.45%,次日指数再涨7.77%。不过,接下来市场再次调整了1个多月,指数在10月28日才在1664点见到市场底。

      沪深300指数仓位参考

      日期:2018年10月23日

      之前仓位:五成

      今日仓位计划:五成 (张道达)

      根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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